云数据:油脂带动农产品领跌 黑色板块持坚
  时间:2018-10-31 11:24  点击量:   
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  焦炭(J1901):今日减仓1.1万手,收盘上涨31.5元或1.33%,报2403元/吨。夜盘减仓震荡走高之后回落,未能企稳2400的位置,早盘震荡下行低探至2372后回升,一路拉涨之后午后增仓升至2424的位置,震荡滞涨之后尾盘出现快速跳水行情。目前多空还是在20日均线附近争夺,两连阴之后多头主动介入资金有限,空头主动离场意愿也不高,此外沙钢和永钢的限产对其有部分影响,在供给压力不会有明显改善的情况下,需要看高炉开工表现,整体表现为三角形整理形态概率较高,操作上关注2330一线支撑的同时,尽量采取平台支撑和压力的为主介入,阻力位2500附近。

  苹果(AP1901):今日减仓0.4万手,收盘上涨152元或1.36%,报11342元/吨。苹果周二出现了反弹行情,上午走势偏震荡,不过下午开盘就出现了强势的拉涨行情,瞬间期价涨幅高点150点左右,虽然盘中也有回落,但是期价已经突破了11260附近的平台阻力,建议投资者保持反弹思路对待,期价下个反弹目标是11476附近,暂时空单先回避。

  棕榈油(P1901):今日减仓0.6万手,收盘下跌38元或0.81%,报4634元/吨。棕榈油周二再次跌破了4666的重要平台支撑,走出破位下跌的行情。受到整个油脂板块的弱势下跌影响,本身基本面对棕榈油的反弹支撑力度就比较弱势的情况下,期价破位之后建议客户跟进空单,接下来关注棕榈油会不会出现加速赶底的行情,在关键位置被下坡之后还是建议投资者积极参与,不要去被动追空。

  上海有色网:期铝当月区间震荡为主。上海成交集中14020~14030元/吨,对当月贴水60~贴50元/吨,无锡成交集中14020~14030元/吨,杭州成交集中14050~14070元/吨。今日流通货源较为充足,贸易商月末为交长单往往出货积极,而今日现货成交价较昨日略低,下游对价格较为认可,接货意愿今日有所提升,今日整体成交较为活跃。

  中钢协发布数据显示,10月中旬重点钢企粗钢日均产量195.11万吨,较上一旬下降1.83%;10月中旬末,重点钢企钢材库存量1290.89万吨,较上一旬末增长2.30%。

  中国石化600028股吧)1-9月累计供应天然气290.1亿立方米,同比增长18.1%。其中,LNG累计进口88.6亿立方米,同比增加59.7%。鄂尔多斯600295股吧)-安平-沧州管道一期工程预计11月中旬投产并实现向河北供气。

  资金方面,全天资金流出8.72亿元至1042.95亿元,其中黑色流出4.16亿元、油脂链流出5.78亿元、有色流入4.23亿元、化工流出6.39亿元。领涨品种苹果、玉米和玻璃,领跌品种甲醇橡胶、菜粕和大豆。

  美国农业部(USDA)数据显示,截止10月25日当周,美国大豆出口检验量为130.4907万吨,此前市场预估为65-115万吨,超出预期。

  2.市场具有不确定性,过往策略观点的吻合并不保证当前策略观点的正确。公司及其他研究员可能发表与本策略观点不同的意见。

  股债方面:周二(10月30日),上证综指收涨1.02%报2568.05点,深证成指涨0.72%报7375.23点,创业板指涨0.76%报1259.95点,全天振幅逾4.5%;万得全A收涨逾1%。两市全天成交逾3100亿元,量能明显放大。北上资金今日净流入逾7亿元,其中沪股通净流入13.18亿元,而深股通则净流出逾6亿元。

  重点监测的化工产品中,多数产品价格比上月上涨。9月份,烧碱(片碱)平均价格为4410元/吨,比上月上涨14.5%,同比上涨10.3%;纯碱1850元/吨,比上月下跌3.6%,同比下跌17.8%。尿素2020元/吨,比上月上涨5.8%,同比上涨23.9%;国产磷酸二铵2680元/吨,比上月下跌0.4%,同比上涨9.4%。电石3110元/吨,比上月上涨7.6%,同比上涨8.4%。

  豆油(Y1901):今日减仓0.0万手,收盘下跌52元或0.91%,报5648元/吨。豆油周二尝试突破5730附近的平台受阻之后再次冲高回落,期价继续展开寻底行情。建议投资者继续背靠5730试空,多单回避。今日也给了很好的进场点布局空单,顺势持有空单,接下来关注豆油会不会尝试跌至前期低点5588附近。

  尼日利亚石油部长Kachikwu:OPEC有能力覆盖2019年部分产出缺口。认为过于强调伊朗、委内瑞拉的产出下滑。高估了出现产出突然下滑的可能。油价在70美元,对于所有OPEC成员而言是“舒适水平”。不认为下一次OPEC会议会出现巨大变化。此外,伊朗不认为其石油出口量将跌破100万桶/日。

  热卷(HC1901):今日减仓3.3万手,收盘上涨9元或0.23%,报3844元/吨。夜盘减仓震荡回升之后,早盘快速拉涨之后大幅波动守住了日内均线支撑的位置,继续拉高至3892的位置,午后高位出现回落,在日内均线反复争夺之后,终究还是下破跌回日内开盘低点附近。目前期价整体还是处在3800-4000的区间震荡阶段,操作上关注3800-3830的低吸操作机会,但破位也要严格止损离场或反手,主要是当前热卷的需求整体不佳,且库存在持续累积阶段。短线附近承压,区间滚动操作主意好节奏。

  国债期货高开震荡多数收跌,10年期主力合约T1812跌0.05%,5年期主力合约TF1812跌0.02%,2年期主力合约TS1812涨0.01%。银行间现券收益率小幅下行,10年期国开活跃券180210收益率下行0.25bp报4.0650%,早盘最低触及4.0450%。

  1-8月,钢铁行业实现利润3117亿元,同比增长73.1%。其中,黑色金属矿采选业利润70亿元,增长80.6%。

  3.在法律范围内,公司或关联机构可能会就涉及的品种进行交易,或可能为其他公司交易提供服务。

  1.本策略观点系研究员依据掌握的资料做出,因条件所限实际结果可能有很大不同。请投资者务必独立进行交易决策。公司不对交易结果做任何保证。

  菜粕(RM1901):今日减仓12.0万手,收盘下跌40元或1.19%,报3309元/吨。豆粕周二延续下跌的走势,期价在大幅减仓的情况下基本上持续的走弱,盘中还试探了3300整数关口的支撑作用,尾盘收在3309,暂时看支撑是有效的。不过日线形态已经走入空头势,周一布局的空单继续持有,一旦期价跌破3300整数关口还有下跌空间。

  本月5大品种钢材社会库存环比各有升降,其中热轧卷板库存环比上升7.1%,冷轧卷板库存环比上升3.0%,中厚板库存环比上升7.4%,线%,螺纹钢库存环比下降2.7%,库存合计环比上升0.8%。

  美国农业部(USDA)数据显示,截止10月25日当周,美国玉米出口检验量为65.2995万吨,此前市场预估为80-110万吨,低于预期。

  焦煤(JM1901):今日增仓1.3万手,收盘上涨6元或0.43%,报1394元/吨。夜盘减仓围绕日内均线震荡运行,早盘盘整一段时间之后增仓向上突破,午后维持强势一度拉升至1413的高位,不过随后也出现了快速跳水回落的局面,尾盘在均线附近争夺之后下破,高位1400整数位还是未能站稳,短线一线支撑争夺,不继续下破的话还是维持强势运行,否则面临下行调整的压力,低点支撑关注1350附近。

  4.请广大投资者树立理性投资意识,不断加深对金融投资知识、法规政策的学习,正确认识各种市场风险,远离非理性投资行为。理性投资,从我做起。

  美国农业部(USDA)公布称,截至10月28日当周,美国大豆收割率为72%,分析师预估均值为70%,前一周为53%,去年同期为81%。

  沥青(BU1812):今日减仓2.3万手,收盘下跌6元或0.17%,报3444元/吨。沥青周二走出冲高回落的行情,日线上来看沥青依旧处于下跌趋势之中,不过期价触及趋势线下轨支撑有反弹继续,接下来还是建议投资者关注下这个支撑的有效性如何,日内背靠5日均线附近的趋势线支撑可能再次出现加速赶底的行情。沥青这波下跌一直是减仓为主,空头会不会在破位之后出现打压是很关键的,建议投资者密切关注。

  1-8月,化工行业实现利润3586亿元,同比增长23.7%。其中,肥料制造业利润176亿元,增长18%。

  截止下午15:00收盘,INE原油SC1812合约减仓232手,低位震荡上涨5.3元或0.99%报541.4元/桶,日内在535.6-543之间波动。隔夜因美国股市再度下跌施压风险情绪,同时供应过剩担忧也在升温,令油价承压下行,不过目前多空争夺较为激烈,随着白盘国际油价的反弹,国内INE原油午后强势拉涨,在人民币贬值助攻之下,近期走势上继续关注530-545的区间博弈情况,按照震荡思路对待,突破可顺势跟进。今日指数沉淀资金17.79亿元(+7358万);成交26.6万手,持仓46888(+1470)手。

  玻璃(FG1901):今日增仓0.9万手,收盘上涨7元或0.53%,报1329元/吨。夜盘增仓冲高1338后盘整运行,早盘增仓之后继续回探至1330下方,随后增仓虽有反弹,但未能打开当前盘整格局,围绕日内均线震荡运行。目前盘中波动有所加大,多单也使在试探性拉涨,在没有仓单压力的情况下,目前低位价格虽有存在反弹诉求,但在1340未能站稳前,还是要谨慎面对,

  铁矿(I1901):今日减仓3.1万手,收盘上涨1元或0.19%,报539.0元/吨。夜盘减仓之下震荡运行,尾盘回落,早盘一波拉升之后再度回落至533.5的日内新低,不过随后一路走高,午后亦出现多头主动增仓迹象,最高升至542.5的位置后减仓小幅回调。由于持续上涨之后目前依托的5日均线力量相对之前偏弱,且触及了年内高点区域,多空出现分歧,不过此前我们也提到在530不破位的情况下, 还是关注低吸的操作机会,同时钢材价格整体震荡运行,未有形成拖累,操作上低吸高抛为主。突破企稳可继续介入。5月增仓震荡运行,低点支撑520不破继续低吸为主。

  金川集团于2018年10月30日上调电解镍(大板)出厂价至106800元/吨,桶装小块上调至108000元/吨,每吨上调3500元。

  发改委:前三季度,全国粗钢产量69942万吨,同比增长6.1%;钢材产量82101万吨,增长7.2%;焦炭产量32291万吨,下降2.3%;钢材出口5308万吨,下降10.7%。

  沪铝(AL1812):今日减仓0.8万手,收盘下跌105元或0.74%,报14085元/吨。沪铝周二终于开始展开下跌行情,在盘整了半个多月之后期价还是选择了下行,在日线呈现空头趋势的情况下,横久必跌这个效应还是出现了。云数据一直建议投资者背靠趋势线的压力位布局空单,目前开始浮赢开始显现,空单顺势持有,关注沪铝能否再创近期新低。

  文华商品指数大幅减仓37万手,夜盘减仓小幅反弹之后,早盘继续下挫企稳回升之后,下午高位增仓走软,尾盘再度下行,全天下跌0.12%报163.73点,及昨日大幅下挫之后,今日维持低位弱势震荡运行,继续试探区间下沿支撑。其中,工业品微跌0.07%,农产品回落0.23%,跌幅较工业品有所加大。分板块来看,有色板块增仓下跌0.54%,形成破位之势;煤炭板块低位拉涨,尾盘虽有回落,依旧收涨0.66%,结束两连阴的走势,在20日均线附近展开争夺;建材收涨0.49%,没有进一步下挫,处在震荡阶段。化工板块下挫0.57%,背靠5日均线的跌势延续。新万博油脂油脂冲高回落大幅收跌0.69%,低位徘徊之下再创新低,反弹失败或重回跌势。饲料板块在20日均线%,下跌行情再度显现。

  郑煤(ZC1901):今日增仓0.2万手,收盘上涨0.8元或0.13%,报639.8元/吨。夜盘开盘时段快速波动后下挫,随后减仓震荡小幅回升,早盘增仓之后遭遇空头打压,跌至634.4的位置后减仓止跌,站稳日内均线之后,空头主动减仓离场,期价也是呈现持续攀升的走势,最高升至近640的位置,低位两连阳之后,市场的颓势有所消融,不过高位还是要关注640-645的区间阻力,未能企稳前还是谨慎去追涨操作,还是以630为止损尝试低吸操作为主。

  USDA数据显示,美豆出口及收割率双双高于市场预期,打压豆类价格,而玉米及淀粉飘红,因美国玉米出口逊于预期。

  发改委网站发布称,前三季度,化工行业增加值同比增长3.8%,增速同比持平。主要产品中,乙烯产量1377万吨,增长2%。初级形态的塑料产量6351万吨,增长5.7%;合成橡胶产量401万吨,增长7.5%;合成纤维产量3337万吨,增长8.3%。烧碱产量2509万吨,增长1.1%;纯碱产量1900万吨,增长0.8%。化肥产量4214万吨,下降6.2%;其中,氮肥、磷肥分别下降8.5%和3.1%,钾肥增长1.4%。农药产量155万吨,下降13%。橡胶轮胎外胎产量64742万条,增长1.4%。电石产量1918万吨,增长2.7%。

  豆粕(M1901):今日减仓12.0万手,收盘下跌40元或1.19%,报3309元/吨。豆粕周二延续下跌的走势,期价在大幅减仓的情况下基本上持续的走弱,盘中还试探了3300整数关口的支撑作用,尾盘收在3309,暂时看支撑是有效的。不过日线形态已经走入空头势,周一布局的空单继续持有,一旦期价跌破3300整数关口还有下跌空间。

  郑油(OI1901):今日增仓0.7万手,收盘下跌30元或0.46%,报6550元/吨。郑油周二出现冲高回落的走势,虽然盘中突破了6591的平台压力位,但是受到整个油脂板块弱势下跌的影响,期价开始增仓下跌,最终收盘还是跌破了这个平台,建议投资者背靠6591平台附近的压力位继续布局空单,下跌目标在6468附近,还有接近100点左右的跌幅空间。

  白糖(SR1901):今日增仓1.2万手,收盘上涨13元或0.26%,报5085元/吨。白糖周二增仓小幅盘整,日线来看期价延续弱势回调的走势,报收3根阴线。建议投资者还是关注下这波回调会不会回补之前的跳空缺口。不建议继续追空,因为盈亏比已经不划算了。耐心等待补缺口之后是反弹还是下跌的操作机会。如果回补缺口之后启稳可以考虑轻仓试多抓反弹行情,如果继续下破延续弱势行情,空单可以考虑追一下。

  央行公告称,临近月末财政支出进一步增加,可对冲央行逆回购到期等因素的影响,为维护银行体系流动性合理充裕,10月30日不开展逆回购操作。央行连续三日暂停公开市场操作,今日净回笼1200亿元。

  螺纹(RB1901):今日减仓8.0万手,收盘上涨22元或0.53%,报4172元/吨。夜盘减仓震荡回升幅度有限,尾盘回落后,早盘继续下探至开盘低点附近,反弹之后再次回落,呈围绕日内均线宽幅震荡的走势,再次站稳期价攀升上行,午后在4190之上运行的情况下,一度继续突破了4200的位置,日线的支撑目前还是有效的,近两日多空均是一波打压之后即减仓,资金有部分转向远月和化工板块之意。近期走势波动有所加大,4160下破之后收回,且盘中未能进行有效破位,则存在继续上行的支撑力量,10月中旬粗钢产量高位小幅回落,低库存支撑下,螺纹低相对比较安全,高位关注4200企稳情况,突破跟少量跟进,否则建议先行离场。

  PTA(TA1901):今日减仓5.9万手,收盘上涨20元或0.29%,报6958元/吨。TA周二依然延续周一的横盘震荡走势,大幅减仓的情况下没有出现继续下跌的走势。小时线来看期价处于下跌通道下轨的压力位附近,这个位置如果能够突破还有反弹空间,反之期价不能有效突破这个下轨,还有可能再次出现下行走势。云数据也在等待TA选择方向,突破跟进多单,回调开始布局空单,盘中的节奏比较重要。

  发改委网站发布称,前三季度,全国粗钢产量69942万吨,同比增长6.1%,增速同比回落0.2个百分点;钢材产量82101万吨,增长7.2%,提高6个百分点。焦炭产量32291万吨,下降2.3%,去年同期为增长0.2%。铁合金产量2289万吨,增长3%,去年同期为零增长。钢材出口5308万吨,下降10.7%;进口997万吨,下降0.4%。铁矿砂进口80334万吨,下降1.6%。焦炭出口693万吨,增长20.6%。

  钢材价格比上月上涨。9月份,国内市场钢材价格综合指数平均为121.96点,比上月提高1.41点,同比提高5.54点。6.5mm高线mm中板平均价格分别为4568元/吨和4513元/吨,比上月上涨95元/吨和36元/吨,同比上涨7.9%和9.4%;1.0mm冷轧板卷平均价格为4510元/吨,比上月下降353元/吨,同比下降5.7%。

  甲醇(MA1901):今日减仓14.0万手,收盘下跌52元或1.69%,报3020元/吨。甲醇周二延续下跌趋势,盘中虽然回补缺口但是没能启稳,多空均出现了大幅的减仓动作,但是在空头大势占优的情况下,多头的被迫止损使得甲醇弱不禁风。建议投资者可以背靠3072附近的压力位继续寻找开空单的机会,接下来有空单的投资者关注下2981附近的平台支撑是否有效。多单回避,切勿抄底。

  沪镍(NI1901):今日增仓0.5万手,收盘上涨180元或0.18%,报98390元/吨。沪镍周二阴跌为主,期价暂时止住了大幅下跌的走势。不过目前日线级别处于非常明显的空头趋势,如果外盘不出现明显的反弹行情,暂时沪镍还是要继续寻底。建议投资者还会以反弹抛空的思路为主,不要想着逆势抄底。有空单的投资者继续持有,注意调整止赢点位。

  PP(PP1901):今日减仓1.2万手,收盘上涨1元或0.01%,报9760元/吨。PP周二延续弱势阴跌的走势,在跌破9856的平台之后这个位置对PP再次形成了阻力。建议投资者背靠这个平台附近的压力位继续反弹抛空,重点关注下9678附近的下沿平台支撑能否被空头击破,这个位置下破之后才是加速下跌的大行情。



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